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  • 索 引 号:015113614-201712-132491
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: bet365官方备用网站
  • 发文日期:2017-10-12 13:41
  • 名  称:昆明市财经商贸学校2016年度部门决算
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昆明市财经商贸学校2016年度部门决算

附件: 昆明市财经商贸学校2016年度部门决算表

第一部分 昆明市财经商贸学校基本情况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 昆明市财经商贸学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市财经商贸学校是一所bet365官方备用网站直属、财政全额拨款、全日制国家级重点中等专业学校。学校办学宗旨和业务范围:培养中专学历财经人才,促进经济发展。认真贯彻党和政府的教育方针,坚持社会主义办学方向,面向云南、昆明培养具有中等学历的经济类人才,促进我省经济的发展,承担商业技工教育,财经商贸类预备役培训、有关成人教育培训,云南省的综合高中办学试点工作。

学校占地面积160亩,在校中专学生1400余人,东北财经大学函授专、本科生400人。学校共设有13个专业,其中省级骨干专业4个(会计专业、金融事务专业、电子商务专业、市场营销专业),市级骨干专业2个(计算机网络专业和计算机应用专业)。学校设有业务处室22个,现有在职教职工206人,其中高级讲师76名,讲师69名,初级教师33名,见习生0 名,管理人员 8名,工人20 名。离休人员 4 名,退休人员 129 名。

学校财务审批实行法人负责制,现有工作人员6名,科长1名,主管会计1名,会计2名,出纳 2名,全面负责学校财务核算与管理工作。

(二)2016年度取得的主要事业成效。

昆明市财经商贸学校2016年工作开展情况及主要事业成效。

1、锐意进取,抓好学校的建设和发展。

2、深化教育教学改革,全面提高教学质量。

3、坚持育人为本、德育为先,抓好学生管理工作。

4、后勤服务和保障得到加强。认真贯彻落实财务制度和财务法规,按计划,保重点,圆满完成2016年预算执行,做好2016年年终决算及2017年财务预算工作.

5、全面贯彻人事制度改革相关事宜。

6、进一步加强党的建设,以党建带团建,促进学校思想政治工作上台阶。

7、充分发挥工会职能,更好地为教职工服务XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入学校2016年度部门决算编报的单位共1个,为昆明市财经商贸学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

学校2016年末实有人员编制206人。其中:事业编制206人,事业人员206人。

离退休人员133人。其中:离休4人,退休129人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。


第二部分 2016年度昆明市财经商贸学校部门决算表

(详见附件)


第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市财经商贸学校2016年度收入合计9042.94 万元。其中:财政拨款收入8941.58万元,占总收入的98.88%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入101.36万元,占总收入的1.12%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入XX万元,占总收入的XX%;其他收入XX万元,占总收入的0%。与上年对比,主要原因分析如下:

财政拨款收入比上年增加了33.74%,事业收入比上年减少了15.47%。财政拨款收入增加的主要原因为人员经费增加,一2016年预算中增加了养老保险430.6万元;二2016年调整工资,工资预算增加300余万元;事业收入减少的原因:一为非税收入中有14万元调整为纳入预算管理的收入中;二为根据国家相关政策,享受免学费补助学生人数达到在校学生人数的95%;三为由于学校搬迁导致招生人数减少,学费收入减少,所以非税收入下滑。

二、支出决算情况说明

昆明市财经商贸学校2016年度支出合计9,142.58万元。其中:基本支出3,055.08万元,占总支出的33.42%;项目支出6087.51万元,占总支出的66.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,主要原因分析如下:基本支出增加了15.05%,项目支出比上年减少了-36.12%。基本支出增加的主要原因为增资和增加缴纳职工养老保险所致;项目支出减少的主要原因为上年支出中基建帐并帐转入5000万元土地置换款所致。

(一)基本支出情况

2016年度用于学校正常运转的日常支出3,055.08万元。与上年对比增加了15.05%,主要原因为增资和增加缴纳职工养老保险所致。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障学校完成特定事业发展目标的项目资金6087.51万元,与上年对比减少36.12%,减少的原因为上年支出中基建帐并帐转入5000万元土地置换款所致。

我校严格按照项目资金来源和相关要求使用资金,2016年具体支出明细如下:购置办公设备67.17万元,新校设备购置853.93万元,支付保安服务费25.2万元,2015-2016年特聘教师经费39万元,珠算心算工作经费20.5万元,新校建设资金4449.38万元,新校供电可靠性费用41.25万元,发学生省政府奖学金2.4万元,新校移树项目进度款和尾款76.93万元,校园安全维护1万元,免学费资金用于新校强电搭接费140.4万元、设备购置38.85万元、退学生学费4.86万元、弥补公用经费不足117.89万元,临时工工资(纳入预算管理的非税收入)7.74万元,非税--临时工工资、实训楼工程款共计201.01万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2016年度一般公共预算财政拨款支出8941.58万元,占本年支出合计的97.8%。学校2015年度一般公共预算财政拨款支出6685.97万元,2016年与2015年对比增加了33.74%,主要原因为市政府加大对新校建设的力度,新增拨付新校建设资金和新校设施设备购置经费所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8941.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2,680.94万元, 商品和服务支出617.97万元,对个人和家庭的补助233.34,基本建设支出及其他资本性支出5409.33万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.88万元,支出决算为19.55万元,完成预算的81.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为18.88万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的13.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校压缩经费,勤俭办公。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.12万元,下降5.42%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元, 下降4.45%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降26.4%。2016年度“三公”经费支出决算19.55万元,减少的主要原因学校压缩经费,勤俭办公。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元0;公务用车购置及运行维护费支出18.88万元,占96.57%;公务接待费支出0.67万元,占3.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中:

2.公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.88万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于教育教学管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中:

国内接待费支出0.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待75余批次(其中:外事接待0批次),接待人次443人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学管理需要发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

学校为全额拨款的事业单位,2016年无机关运行经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

1.学校2016年政府采购支出10,729,129.5元,资金来源是财政拨款10,620,764.5元和纳入财政专户管理的非税收入108,365元

⑴货物采购9,614,269.5元,财政拨款9,599,504.5元,非税14,765元。

⑵工程采购769,260元,移树工程款,均为财政拨款资金。

⑶服务采购345,600元,保安服务费,财政拨款252,000元,非税93,600元。

2.资产负债表中资产类比上年增加8.56%,是由于购置设备新增固定资产83.54万,新校建设和实训楼建设增加了在建工工程766.85万元。负债类其他应付款减少86.35%,是由于基建帐支付新校建设工程款2035.7万元,代缴职工2014年10月至2016年12月养老保险和职业年金。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。无